Comptabilité de paiement et journaux de vente

Journaux comptables

Vous pouvez configurer des journaux spécifiques pour vos comptes bancaires, sur vos établissements, et en fonction du process de gestion (virement bancaire, espèces, chèque); voyez l’exemple ci-dessous;

Lorsque vous effectuez des paiements sur des nouveaux journaux (Virement, Espèces, Chèques), les paiements ne sont pas automatiquement rapprochés des dépenses; les factures / avoirs vont alors rester en statut En paiement, nécessitant un rapprochement manuel des lignes afin d’acter le paiement et finir en statut Partiellement payé / Payé.

Effectivement, il faut normalement pointer les opérations de débit / crédit sur les comptes (fait par votre comptable) pour confirmer bonne comptabilisation des mouvements.

Si cette étape de vérification n’est pas nécessaire pour votre cas d’utilisation (Vous vous servez par exemple d’Odoo principalement pour la facturation et le suivi des ventes, pas pour le suivi comptable), vous pouvez automatiquement rapprocher les lignes en configurant chaque journal avec les Comptes de paiement entrants en suspens + Comptes de paiement sortants en suspens (https://www.odoo.com/documentation/15.0/applications/finance/accounting/bank/reconciliation_cash.html#cash-reconciliation-bypass) positionnés sur un compte comptable lié à un compte bancaire de type Banque & Espèces.

Création / modification de journaux

Dans certains cas, vous voudrez sûrement créer / modifier les journaux comptables pour les cas suivants:

Ajouter un type de règlement pour payer vos clients, globalement ou par entreprise (espèces, chèque, virement)
Créer un nouveau journal de vente spécifique à une entreprise (pour distinguer les factures d’un sous-établissement comptablement avec un séquençage unique)

Pour créer ou modifier un nouveau journal, rendez-vous sur Menu > Facturation > Configuration > Comptabilité > Journaux.

Modes de paiement comptables

Après la création de vos nouveaux journaux liés à vos nouveaux modes de paiement, ceux-ci deviendront disponibles sur vos factures pour effectuer des paiements avec ceux-ci.

Modifier l’ordre d’affichage des journaux de paiements

Lorsque vous voulez valider un paiement sur une facture, un journal de paiement par défaut sur lequel comptabiliser l’opération est sélectionné pour vous.

Si ce journal par défaut ne correspond pas à votre usage le + fréquent, vous pouvez modifier l’ordre d’affichage de ces journaux depuis la liste des journaux, en glissant les journaux sur la page de configuration des journaux; si accessibles à l’utilisateurs, les 1ers journaux dans la liste seront utilisés en priorité.

Comptes bancaires d’entreprise

Vous devez créer les comptes bancaires avec lesquels vous paierez vos client; rendez-vous dans Menu > Facturation > Configuration > Banques > Ajouter un compte bancaire.

Assurez-vous de sélectionner le bon compte comptable associé si besoin; sinon, un nouveau sera automatiquement crée pour ce compte.