Indiquer les paiements (factures / avoirs)
A partir de l’interface de votre facture, vous pouvez cliquer sur le bouton Payer pour comptabiliser les paiements reçus et émis.
Cliquez sur le bouton et une nouvelle fenêtre s’affiche, vous permettant de sélectionner les montants, types de paiement (chèques, espèces, virement).
Quand vous payez le client (avoir)
Section intitulée « Quand vous payez le client (avoir) »Dans ce cas, vous pouvez saisir le compte du client sur lequel effectuer le virement. Si celui-ci avait déjà un compte bancaire associé sur sa fiche Contact, celui-ci apparaîtra automatiquement.
Quand le client vous paye (facture)
Section intitulée « Quand le client vous paye (facture) »Paiements par Virement
Section intitulée « Paiements par Virement »Dans ce cas, vous sélectionnez ici depuis laquelle de vos sources configurées (comptes bancaires, caisses…) vous payez le client; Ci-dessous, lorsqu’un seul compte bancaire pour votre organisation a été configuré, vous n’avez pas la possibilité d’un sélectionner un autre.
Paiements par chèque
Section intitulée « Paiements par chèque »Sur un journal de chèques, la fenêtre de paiement demande le N° de chèque. Il
est obligatoire : le paiement ne se crée pas sans lui.
Le numéro est recopié dans le Mémo du paiement, à la suite du numéro de la
pièce. Vous le retrouvez ainsi dans la liste des paiements, où il a aussi sa
colonne et se cherche par la barre de recherche.
Une fois la pièce soldée, il s’imprime sur la facture ou l’avoir, à côté de la date du paiement :
Le champ n’apparaît que sur les journaux cochés Journal de chèques (voir
Comptabilité de paiement et journaux de vente).